| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 290.00 | 17 334.00 | 22 956.00 | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 177.00 | 322 234.00 | 294 943.00 | 617 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 789.00 | 77 398.00 | 1 007 391.00 | 1 084 789.00 |
BZ Autres créances | 278 560.00 | | 278 560.00 | 278 560.00 |
CF Disponibilités | 492 584.00 | | 492 584.00 | 492 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 639.00 | 77 398.00 | 1 779 241.00 | 1 856 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 816.00 | 399 632.00 | 2 074 184.00 | 2 473 816.00 |
CU Autres participations | 404 587.00 | 300 460.00 | 104 127.00 | 404 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 786.00 | | | 756 786.00 |
DH Report à nouveau | -19 265.00 | | | -19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 882 004.00 | | | 882 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 954.00 | | | 879 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 164.00 | | | 225 164.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 380.00 | | | 1 189 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 184.00 | | | 2 074 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 380.00 | | | 1 189 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 259.00 | | 4 202 259.00 | 4 202 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 259.00 | | 4 202 259.00 | 4 202 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 22 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 144.00 | | | 4 279 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 661.00 | | | 4 244 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 334.00 | | 24.00 | 618 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 412 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 617 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 042.00 | | 24.00 | 413 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 9 883.00 | 482.00 | 12 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 1 468.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 8 416.00 | 482.00 | 9 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 94 146.00 | 7 295.00 | 24 043.00 | 94 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 606.00 | 7 295.00 | 24 043.00 | 394 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 406.00 | 7 295.00 | 24 043.00 | 397 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 954.00 | 879 954.00 | | 879 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 992 024.00 | 992 024.00 | | 992 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VB T. V. A. | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 915.00 | 1 371 915.00 | | 1 371 915.00 |
VW T.V.A. | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 380.00 | 1 189 380.00 | | 1 189 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
YT Sous‐traitance | 3 707 483.00 | | | 3 707 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 552.00 | | | 832 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 047.00 | | | 669 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 860 946.00 | | | 3 860 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |