| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 843.00 | 34 167.00 | 7 676.00 | 41 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 070.00 | 348 867.00 | 270 203.00 | 619 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 416.00 | 95 296.00 | 779 120.00 | 874 416.00 |
BZ Autres créances | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CF Disponibilités | 992 266.00 | | 992 266.00 | 992 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 547.00 | 95 296.00 | 1 918 251.00 | 2 013 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 618.00 | 444 163.00 | 2 188 454.00 | 2 632 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 409 487.00 | 310 260.00 | 99 227.00 | 409 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 167.00 | | | 316 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 938.00 | | | 617 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 105.00 | | | 1 044 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 698.00 | | | 846 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 651.00 | | | 297 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 349.00 | | | 1 144 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 454.00 | | | 2 188 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 260.00 | | | 1 144 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 711.00 | | 3 752 711.00 | 3 752 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 711.00 | | 3 752 711.00 | 3 752 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 747.00 | | | 4 181 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 809.00 | | | 3 563 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 938.00 | | | 617 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 360.00 | | 2 000.00 | 619 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 412 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 619 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 41 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 440.00 | | | 164 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 787.00 | | 2 000.00 | 412 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 8 614.00 | 290.00 | 30 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 843.00 | 8 614.00 | 290.00 | 25 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 100 485.00 | | 5 189.00 | 100 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 745.00 | | 5 189.00 | 410 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 345.00 | | 16 789.00 | 422 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 698.00 | 846 698.00 | | 846 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 760 172.00 | 760 172.00 | | 760 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
VB T. V. A. | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 582.00 | 1 024 582.00 | | 1 024 582.00 |
VW T.V.A. | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 260.00 | 1 144 260.00 | | 1 144 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011 172.00 | | | 3 011 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 354.00 | | | 740 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 771.00 | | | 520 771.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 173 347.00 | | | 3 173 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |