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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 26 977.00 | 4 007.00 | 30 985.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 16 536.00 | 6 329.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 658.00 | 299 571.00 | 173 087.00 | 472 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 76.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 500.00 | 343 085.00 | 273 416.00 | 616 500.00 |
BT Marchandises | 863 796.00 | | 863 796.00 | 863 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 953.00 | 125 945.00 | 1 901 008.00 | 2 026 953.00 |
BZ Autres créances | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 703.00 | 14 199.00 | 305 504.00 | 319 703.00 |
CF Disponibilités | 1 291 940.00 | | 1 291 940.00 | 1 291 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 432.00 | 140 144.00 | 4 534 288.00 | 4 674 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 933.00 | 483 229.00 | 4 807 704.00 | 5 290 933.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 282.00 | 1 778 442.00 | | 2 012 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 455.00 | 353 840.00 | | 235 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 737.00 | 2 187 281.00 | | 2 302 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 587.00 | 43 293.00 | | 811 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 091.00 | 43 920.00 | | 68 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 10 294.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 707.00 | 1 012 482.00 | | 984 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 024.00 | 439 501.00 | | 489 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 958.00 | | |
EA Autres dettes | 29 482.00 | 24 626.00 | | 29 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 465.00 | 120 519.00 | | 120 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 967.00 | 1 695 592.00 | | 2 504 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 704.00 | 3 882 873.00 | | 4 807 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 780 279.00 | 50 973.00 | 7 831 252.00 | 7 780 279.00 |
FG Production vendue services | 1 035 266.00 | | 1 035 266.00 | 1 035 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 546.00 | 50 973.00 | 8 866 518.00 | 8 815 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 014.00 | |
GE Autres charges | | | 29 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 590.00 | 3 144.00 | | 8 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 590.00 | 3 144.00 | | 8 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 742.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | 2 286.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 3 028.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 116.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 497.00 | 130 752.00 | | 84 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 360.00 | 9 266 551.00 | | 8 947 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 905.00 | 8 912 711.00 | | 8 711 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 455.00 | 353 840.00 | | 235 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 803.00 | 45 062.00 | | 30 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 101.00 | 63 214.00 | 1 231.00 | 281 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | 811.00 | | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 935.00 | 62 403.00 | 1 231.00 | 254 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 742.00 | 53 213.00 | 49 811.00 | 136 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 742.00 | 53 213.00 | 49 811.00 | 136 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 742.00 | 53 213.00 | 49 811.00 | 136 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 706.00 | 984 706.00 | | 984 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 023.00 | 489 023.00 | | 489 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 952.00 | 2 026 952.00 | | 2 026 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 586.00 | 811 157.00 | 429.00 | 811 586.00 |
VI Groupe et associés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 206.00 | 2 198 992.00 | 51 213.00 | 2 250 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 966.00 | 2 504 537.00 | 429.00 | 2 504 966.00 |