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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
BF Prêts | 758 309.00 | | 758 309.00 | 758 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 237 987.00 | 4 293 854.00 | 73 944 134.00 | 78 237 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 953.00 | 198 745.00 | 258 207.00 | 456 953.00 |
BZ Autres créances | 33 717 862.00 | 29 797 338.00 | 3 920 525.00 | 33 717 862.00 |
CF Disponibilités | 1 332 981.00 | | 1 332 981.00 | 1 332 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 531 427.00 | 29 996 083.00 | 5 535 344.00 | 35 531 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 809 632.00 | 34 289 937.00 | 79 519 695.00 | 113 809 632.00 |
CU Autres participations | 77 185 825.00 | 4 000 000.00 | 73 185 825.00 | 77 185 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 618 905.00 | 44 618 905.00 | | 44 618 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 755 839.00 | 37 755 839.00 | | 37 755 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | -12 710 664.00 | -12 472 759.00 | | -12 710 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546 455.00 | -237 905.00 | | -21 546 455.00 |
DL TOTAL (I) | 78 292 057.00 | 99 838 512.00 | | 78 292 057.00 |
DP Provisions pour risques | 40 218.00 | 86 755.00 | | 40 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 218.00 | 86 755.00 | | 40 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 732 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 845.00 | 79 417.00 | | 288 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 773.00 | 265 598.00 | | 264 773.00 |
EA Autres dettes | 598 289.00 | 87 163.00 | | 598 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 907.00 | 3 164 372.00 | | 1 151 907.00 |
ED (V) | 35 513.00 | 21 483.00 | | 35 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 519 695.00 | 103 111 122.00 | | 79 519 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 893.00 | 245 713.00 | 1 292 606.00 | 1 046 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 893.00 | 245 713.00 | 1 292 606.00 | 1 046 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 086 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 706 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 837 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 049 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 343 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 682 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 99.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 99.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -99.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 903.00 | | | -136 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 332.00 | 2 164 903.00 | | 14 015 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 561 787.00 | 2 402 809.00 | | 35 561 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 546 455.00 | -237 905.00 | | -21 546 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 256 206.00 | | 981 782.00 | 77 256 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 944 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 237 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 962 352.00 | | 981 782.00 | 76 962 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 206.00 | 10 648.00 | | 283 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 206.00 | 10 648.00 | | 283 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 755.00 | 40 218.00 | 86 755.00 | 86 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 198 745.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000 000.00 | 29 797 338.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000 000.00 | 33 996 083.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086 755.00 | 34 036 301.00 | 12 086 755.00 | 12 086 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 837 556.00 | 12 086 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 845.00 | 288 845.00 | | 288 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 289.00 | 598 289.00 | | 598 289.00 |
UP Prêts | 758 309.00 | 474 573.00 | 283 735.00 | 758 309.00 |
UX Autres créances clients | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VB T. V. A. | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VC Groupe et associés | 31 579 250.00 | 31 579 250.00 | | 31 579 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868 374.00 | 1 868 374.00 | | 1 868 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 587.00 | 216 587.00 | | 216 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 956 754.00 | 34 673 019.00 | 283 735.00 | 34 956 754.00 |
VW T.V.A. | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 907.00 | 1 151 907.00 | | 1 151 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |