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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 624 000.00 | |
BF Prêts | 1 797 557.00 | | 1 797 557.00 | 1 797 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 158 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 294 004.00 | 44 091 182.00 | 75 202 822.00 | 119 294 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 058 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 635.00 | 198 745.00 | 1 210 890.00 | 1 409 635.00 |
BZ Autres créances | 6 861 444.00 | | 6 861 444.00 | 6 861 444.00 |
CF Disponibilités | 2 908 649.00 | | 2 908 649.00 | 2 908 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 474.00 | 198 745.00 | 11 029 728.00 | 11 228 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 683 187.00 | 44 289 927.00 | 86 393 260.00 | 130 683 187.00 |
CU Autres participations | 117 202 593.00 | 43 797 328.00 | 73 405 265.00 | 117 202 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 618 905.00 | 44 618 905.00 | | 56 618 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 173 712.00 | 37 755 839.00 | | 3 173 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |
DG Autres réserves | 28 665 711.00 | 28 665 711.00 | | 28 665 711.00 |
DH Report à nouveau | | -34 257 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 316 983.00 | -325 008.00 | | -13 316 983.00 |
DL TOTAL (I) | 76 650 067.00 | 77 967 050.00 | | 76 650 067.00 |
DP Provisions pour risques | 160 710.00 | 140 718.00 | | 160 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 046 000.00 | 23 631 000.00 | | 24 046 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 710.00 | 140 718.00 | | 160 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838 659.00 | | | 7 838 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 613.00 | 742 787.00 | | 375 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 032.00 | 169 793.00 | | 319 032.00 |
EA Autres dettes | 1 001 671.00 | 599 649.00 | | 1 001 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 975.00 | 1 512 229.00 | | 9 534 975.00 |
ED (V) | 47 509.00 | 4 886.00 | | 47 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 393 260.00 | 79 624 883.00 | | 86 393 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 838 659.00 | | | 7 838 659.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 144 000.00 | -71 000.00 | | 144 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 513 000.00 | -12 847 000.00 | | -15 513 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 842 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 248 160.00 | 402 504.00 | 1 650 664.00 | 1 248 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 160.00 | 402 504.00 | 1 650 664.00 | 1 248 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 624 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 857.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 639 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 938 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 411 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 313 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 958 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 244 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 211 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 946.00 | 438 479.00 | | 128 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 946.00 | 438 479.00 | | 128 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 884.00 | -438 479.00 | | -105 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 000.00 | -577 000.00 | | -288 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 994 916.00 | 1 409 121.00 | | 31 994 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 311 899.00 | 1 734 128.00 | | 45 311 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 316 983.00 | -325 008.00 | | -13 316 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 513 000.00 | -12 847 000.00 | | -15 513 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 190 384.00 | | 41 481 387.00 | 78 190 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 767.00 | 119 000 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 767.00 | 119 294 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 896 530.00 | | 41 481 387.00 | 77 896 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 718.00 | 160 710.00 | 140 718.00 | 140 718.00 |
6T Sur comptes clients | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 797 338.00 | | 29 797 338.00 | 29 797 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996 083.00 | 39 797 328.00 | 29 797 338.00 | 33 996 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 136 801.00 | 39 958 038.00 | 29 938 056.00 | 34 136 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 958 038.00 | 29 938 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 838 659.00 | 7 838 659.00 | | 7 838 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 613.00 | 375 613.00 | | 375 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 671.00 | 1 001 671.00 | | 1 001 671.00 |
UP Prêts | 1 797 557.00 | 424 846.00 | 1 372 711.00 | 1 797 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 141.00 | 1 171 141.00 | | 1 171 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VB T. V. A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 759 568.00 | 5 759 568.00 | | 5 759 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 643.00 | | 1 001 643.00 | 1 001 643.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 105 281.00 | 7 730 927.00 | 2 374 354.00 | 10 105 281.00 |
VW T.V.A. | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 975.00 | 9 534 975.00 | | 9 534 975.00 |