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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 366.00 | 4 323.00 | 43.00 | 4 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 385.00 | 130 538.00 | 91 847.00 | 222 385.00 |
040 Immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 888.00 | 134 861.00 | 234 027.00 | 368 888.00 |
060 Stock marchandises | 37 779.00 | 9 691.00 | 28 088.00 | 37 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 529.00 | 9 691.00 | 242 838.00 | 252 529.00 |
110 Total général Actif | 621 417.00 | 144 552.00 | 476 865.00 | 621 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 294.00 | 440 548.00 | | 487 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 270.00 | 225 724.00 | | 230 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 839.00 | 500.00 | | 6 839.00 |
230 Autres produits | 3 382.00 | 1 633.00 | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 784.00 | 668 406.00 | | 727 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 912.00 | 314 916.00 | | 317 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 116.00 | -7 872.00 | | 2 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 283.00 | 527.00 | | 3 283.00 |
242 Autres charges externes. | 139 838.00 | 138 907.00 | | 139 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 3 596.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 034.00 | 112 825.00 | | 108 034.00 |
252 Charges sociales | 52 224.00 | 66 756.00 | | 52 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 805.00 | 24 679.00 | | 25 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 358.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 286.00 | 654 692.00 | | 662 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 499.00 | 13 714.00 | | 65 499.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 648.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | 19 662.00 | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 766.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 480.00 | 7 154.00 | | 3 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 3 694.00 | | 12 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 914.00 | 21 409.00 | | 50 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 327.00 | | | 354 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |