| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 470.00 | 67 131.00 | 49 339.00 | 116 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 782.00 | 101 730.00 | 18 052.00 | 119 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 969.00 | 172 356.00 | 229 614.00 | 401 969.00 |
BT Marchandises | 52 175.00 | 3 060.00 | 49 115.00 | 52 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | 2 106.00 | 28 186.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 294 482.00 | | 294 482.00 | 294 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 111.00 | 5 167.00 | 376 944.00 | 382 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 080.00 | 177 522.00 | 606 558.00 | 784 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 366.00 | 58 628.00 | | 41 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 110.00 | 72 738.00 | | 115 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 206.00 | 1 701.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 377 682.00 | 353 067.00 | | 377 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 325.00 | 1 130.00 | | 48 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 459.00 | 26 501.00 | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 64 176.00 | | 91 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 368.00 | 44 263.00 | | 66 368.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | 9 629.00 | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 876.00 | 145 697.00 | | 228 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 558.00 | 498 764.00 | | 606 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 551.00 | 145 697.00 | | 180 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 551.00 | | 666 551.00 | 666 551.00 |
FD Production vendue biens | -15 602.00 | | -15 602.00 | -15 602.00 |
FG Production vendue services | 293 380.00 | | 293 380.00 | 293 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 329.00 | | 944 329.00 | 944 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 6 368.00 | | 3 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 353.00 | 18 486.00 | | 20 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 829.00 | 14 748.00 | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 14 748.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | 12 772.00 | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 12 807.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | 1 940.00 | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 21 023.00 | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 569.00 | 818 734.00 | | 975 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 459.00 | 745 996.00 | | 860 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 110.00 | 72 738.00 | | 115 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 650.00 | | 54 061.00 | 361 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 401 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 145 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 236 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 959.00 | | 20 000.00 | 125 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 342.00 | | 33 781.00 | 215 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 280.00 | 20 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 287.00 | 23 509.00 | 7 440.00 | 156 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | 871.00 | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 921.00 | 23 509.00 | 6 569.00 | 151 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 691.00 | 3 060.00 | 9 691.00 | 9 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 429.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 3 489.00 | 9 691.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 3 489.00 | 9 691.00 | 11 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 9 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VW T.V.A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 1 715.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 236.00 | 11 566.00 | | 15 236.00 |
ST Autres comptes | 78 381.00 | 81 500.00 | | 78 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 421.00 | 37 233.00 | | 36 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 268.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 2 983.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 581.00 | 859 914.00 | | 189 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 381.00 | 561 716.00 | | 103 381.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 038.00 | 130 299.00 | | 130 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |