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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 425 874.00 | |
BT Marchandises | | | 187 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 54 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 741 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 885.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 017.00 | 111 786.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 370.00 | 68 346.00 | | 87 370.00 |
DL TOTAL (I) | 373 387.00 | 286 017.00 | | 373 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 892 959.00 | 1 000 778.00 | | 892 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 150.00 | 291 663.00 | | 292 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 134 570.00 | | 129 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | 32 570.00 | | 54 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 461.00 | 1 459 581.00 | | 1 368 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 848.00 | 1 745 598.00 | | 1 741 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 981.00 | | 800.00 | 1 512 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 821.00 | | 800.00 | 112 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 434.00 | 21 473.00 | 87 907.00 | 66 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | 21 473.00 | 87 907.00 | 66 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | 129 291.00 | | 129 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 959.00 | 108 976.00 | 438 709.00 | 892 959.00 |
VI Groupe et associés | 292 150.00 | 292 150.00 | | 292 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 694.00 | 48 534.00 | 160.00 | 48 694.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 461.00 | 584 478.00 | 438 709.00 | 1 368 461.00 |