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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 353.00 | 1 414.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 500.00 | 126 356.00 | 166 144.00 | 292 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 982.00 | 163 635.00 | 242 347.00 | 405 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 272.00 | 43 539.00 | 701 732.00 | 745 272.00 |
BZ Autres créances | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
CF Disponibilités | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 433.00 | 43 539.00 | 1 126 893.00 | 1 170 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 415.00 | 207 174.00 | 1 369 240.00 | 1 576 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 420 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 492.00 | 5 846.00 | | 3 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | 27 645.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 480 154.00 | 563 492.00 | | 480 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 195.00 | 38 663.00 | | 51 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017.00 | 200 017.00 | | 100 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 583.00 | 353 640.00 | | 469 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 844.00 | 178 241.00 | | 211 844.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | 25 528.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 086.00 | 796 091.00 | | 889 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 240.00 | 1 373 371.00 | | 1 369 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 902.00 | | 2 419 902.00 | 2 419 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 902.00 | | 2 419 902.00 | 2 419 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | 50 108.00 | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 19 271.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 256.00 | 69 379.00 | | 35 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 51 603.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469.00 | 4 106.00 | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 55 709.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 075.00 | 13 670.00 | | 24 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | -22 438.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 439.00 | 2 651 912.00 | | 2 487 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 778.00 | 2 624 266.00 | | 2 470 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 661.00 | 27 645.00 | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 53 067.00 | 24 240.00 | 134 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 53 067.00 | 24 240.00 | 97 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 952.00 | 978.00 | 1 390.00 | 43 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 952.00 | 978.00 | 1 390.00 | 43 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 952.00 | 978.00 | 1 390.00 | 43 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 584.00 | 469 584.00 | | 469 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 845.00 | 211 845.00 | | 211 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 196.00 | 27 051.00 | 24 145.00 | 51 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 589.00 | 879 984.00 | 51 605.00 | 931 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 378.00 | 879 984.00 | 68 394.00 | 948 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 086.00 | 864 941.00 | 24 145.00 | 889 086.00 |