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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 815.00 | | 1 125 815.00 | 1 125 815.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 727.00 | | 1 220 727.00 | 1 220 727.00 |
CU Autres participations | 1 125 769.00 | | 1 125 769.00 | 1 125 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 829.00 | 5 051.00 | | 7 829.00 |
DG Autres réserves | 794 427.00 | 761 643.00 | | 794 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 55 563.00 | | 57 753.00 |
DK Provisions réglementées | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 779.00 | 1 062 025.00 | | 1 099 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 399.00 | 50 443.00 | | 102 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 2 368.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 3 273.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 948.00 | 92 517.00 | | 120 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 727.00 | 1 154 542.00 | | 1 220 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 948.00 | 92 517.00 | | 120 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 251.00 | 144 441.00 | | 142 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 753.00 | 55 563.00 | | 57 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 315.00 | | 12 500.00 | 1 113 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 315.00 | | 12 500.00 | 1 113 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VI Groupe et associés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |