| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 269.00 | | 1 114 269.00 | 1 114 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 347 073.00 | | 347 073.00 | 347 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 733.00 | | 366 733.00 | 366 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 002.00 | | 1 481 002.00 | 1 481 002.00 |
CU Autres participations | 1 114 269.00 | | 1 114 269.00 | 1 114 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 10 717.00 | | 17 602.00 |
DG Autres réserves | 950 107.00 | 849 293.00 | | 950 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 566.00 | 137 699.00 | | 129 566.00 |
DK Provisions réglementées | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 044.00 | 1 237 478.00 | | 1 337 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 335.00 | 107 378.00 | | 128 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 450.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | 23 678.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 958.00 | 133 507.00 | | 143 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 002.00 | 1 370 985.00 | | 1 481 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 958.00 | 123 899.00 | | 143 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 440.00 | 240 000.00 | | 254 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 874.00 | 102 301.00 | | 124 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 566.00 | 137 699.00 | | 129 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 769.00 | | 1 000.00 | 1 125 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 114 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 114 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 769.00 | | 1 000.00 | 1 125 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |