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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 579.00 | 28 079.00 | 4 500.00 | 32 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 251.00 | 284 649.00 | 98 602.00 | 383 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 990.00 | 313 927.00 | 137 063.00 | 450 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 932.00 | | 773 932.00 | 773 932.00 |
BZ Autres créances | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
CF Disponibilités | 847 838.00 | | 847 838.00 | 847 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 241.00 | | 1 808 241.00 | 1 808 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 231.00 | 313 927.00 | 1 945 304.00 | 2 259 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 10 595.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -7 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 222.00 | 116 039.00 | | 48 222.00 |
DL TOTAL (I) | 390 021.00 | 459 820.00 | | 390 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 593.00 | 219 135.00 | | 401 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 53 695.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 292.00 | 783 347.00 | | 991 292.00 |
EA Autres dettes | 147 542.00 | 234 036.00 | | 147 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 283.00 | 1 290 214.00 | | 1 555 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 304.00 | 1 750 033.00 | | 1 945 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 690.00 | 1 071 078.00 | | 1 153 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 042 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 042 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 770.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 2 129.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -2 129.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 935.00 | 85 084.00 | | 91 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 812.00 | 5 404 183.00 | | 5 190 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 590.00 | 5 288 145.00 | | 5 142 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 222.00 | 116 039.00 | | 48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 819.00 | | 32 115.00 | 461 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 945.00 | 450 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 945.00 | 415 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 660.00 | | 32 115.00 | 426 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102.00 | 40 770.00 | 42 945.00 | 316 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 903.00 | 40 770.00 | 42 945.00 | 314 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 292.00 | 991 292.00 | | 991 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
UX Autres créances clients | 773 932.00 | 773 932.00 | | 773 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 364.00 | 960 403.00 | 33 961.00 | 994 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 690.00 | 1 153 690.00 | | 1 153 690.00 |