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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 576.00 | 30 407.00 | 13 169.00 | 43 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 079.00 | 282 242.00 | 103 837.00 | 386 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 470.00 | 313 846.00 | 188 623.00 | 502 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 154.00 | | 2 518 154.00 | 2 518 154.00 |
BZ Autres créances | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
CF Disponibilités | 2 019 897.00 | | 2 019 897.00 | 2 019 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 777.00 | | 4 661 777.00 | 4 661 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 247.00 | 313 846.00 | 4 850 400.00 | 5 164 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 885.00 | 48 700.00 | | 325 885.00 |
DL TOTAL (I) | 667 684.00 | 390 499.00 | | 667 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 201.00 | 699 741.00 | | 1 613 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 20 857.00 | | 35 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 260.00 | 1 426 209.00 | | 2 388 260.00 |
EA Autres dettes | 145 510.00 | 1 161 859.00 | | 145 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 716.00 | 3 308 665.00 | | 4 182 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 400.00 | 3 699 164.00 | | 4 850 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 410 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 410 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 444 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 972.00 | 90 605.00 | | 234 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 551.00 | 7 498 918.00 | | 10 843 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 666.00 | 7 450 218.00 | | 10 517 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 885.00 | 48 700.00 | | 325 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 679.00 | | 85 911.00 | 475 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 120.00 | 502 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 120.00 | 429 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 36 197.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 384.00 | | 48 391.00 | 440 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097.00 | | 1 323.00 | 34 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 447.00 | 28 524.00 | 56 124.00 | 341 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 249.00 | 28 524.00 | 56 124.00 | 340 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388 260.00 | 2 388 260.00 | | 2 388 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 154.00 | 2 518 154.00 | | 2 518 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 299.00 | 2 641 879.00 | 35 420.00 | 2 677 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 515.00 | 2 569 515.00 | | 2 569 515.00 |