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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
AP Constructions | 279 810.00 | 3 674.00 | 276 136.00 | 279 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 436.00 | 10 009.00 | 10 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 106.00 | 4 110.00 | 350 996.00 | 355 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 210.00 | 14 666.00 | 785 543.00 | 800 210.00 |
CF Disponibilités | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 831.00 | 14 666.00 | 981 164.00 | 995 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 937.00 | 18 776.00 | 1 332 160.00 | 1 350 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 560.00 | 30 708.00 | | 45 560.00 |
DH Report à nouveau | 372 158.00 | 13 120.00 | | 372 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367.00 | 466 490.00 | | -8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 859 351.00 | 960 318.00 | | 859 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 678.00 | | | 297 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 355.00 | 118 570.00 | | 132 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 024.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | 60 791.00 | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 809.00 | 182 385.00 | | 472 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 160.00 | 1 142 703.00 | | 1 332 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 400.00 | 182 385.00 | | 203 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 998.00 | 52 258.00 | | 41 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 234.00 | 1 007 059.00 | | 182 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 601.00 | 540 569.00 | | 190 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | 466 490.00 | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 974.00 | | 339 144.00 | 15 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 355 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 338 974.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 170.00 | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 678.00 | 28 269.00 | 145 096.00 | 297 678.00 |
VI Groupe et associés | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 809.00 | 203 400.00 | 145 096.00 | 472 809.00 |