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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
AP Constructions | 279 810.00 | 16 564.00 | 263 246.00 | 279 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 470.00 | 2 568.00 | 19 902.00 | 22 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 694.00 | 19 132.00 | 496 562.00 | 515 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 076.00 | 347.00 | 599 729.00 | 600 076.00 |
CF Disponibilités | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 915.00 | 347.00 | 891 569.00 | 891 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 609.00 | 19 479.00 | 1 388 131.00 | 1 407 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | 45 560.00 | | 46 120.00 |
DH Report à nouveau | 210 631.00 | 372 158.00 | | 210 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | -8 367.00 | | 22 246.00 |
DL TOTAL (I) | 728 997.00 | 859 351.00 | | 728 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 701.00 | 297 678.00 | | 414 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 707.00 | 132 355.00 | | 178 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 840.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 046.00 | 38 936.00 | | 60 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 134.00 | 472 809.00 | | 659 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 131.00 | 1 332 160.00 | | 1 388 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 950.00 | 203 400.00 | | 272 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 253.00 | 41 998.00 | | 53 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 977.00 | 182 234.00 | | 234 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 731.00 | 190 601.00 | | 212 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 246.00 | -8 367.00 | | 22 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 106.00 | | 173 921.00 | 355 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 515 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 773.00 | | 173 741.00 | 341 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 180.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 15 022.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 15 022.00 | | 4 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 666.00 | 347.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 666.00 | 347.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | 347.00 | 14 666.00 | 14 666.00 |
UG ‐ Financières | | 347.00 | 14 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 701.00 | 28 517.00 | 116 579.00 | 414 701.00 |
VI Groupe et associés | 178 707.00 | 178 707.00 | 6.00 | 178 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 134.00 | 272 950.00 | 116 579.00 | 659 134.00 |