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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 205.00 | 59.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 673.00 | 41 032.00 | 29 641.00 | 70 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 418.00 | 215 226.00 | 98 191.00 | 313 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 947.00 | 259 865.00 | 339 081.00 | 598 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
BN En cours de production de biens | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 758.00 | 2 024.00 | 233 733.00 | 235 758.00 |
BZ Autres créances | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 564.00 | | 172 564.00 | 172 564.00 |
CF Disponibilités | 270 907.00 | | 270 907.00 | 270 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 811.00 | 2 024.00 | 887 786.00 | 889 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 759.00 | 261 890.00 | 1 226 868.00 | 1 488 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 727 840.00 | 658 069.00 | | 727 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 876.00 | 169 770.00 | | 127 876.00 |
DL TOTAL (I) | 864 186.00 | 836 310.00 | | 864 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 102.00 | 102 068.00 | | 98 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 42 509.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | 956.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 248.00 | 71 973.00 | | 121 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 767.00 | 115 513.00 | | 127 767.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 27 426.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 681.00 | 360 448.00 | | 362 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 868.00 | 1 196 758.00 | | 1 226 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 014.00 | 301 516.00 | | 307 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 250.00 | | 86 698.00 | 512 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 695.00 | | 74 798.00 | 311 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | 11 900.00 | 19 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 977.00 | 27 889.00 | | 231 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 480.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 251.00 | 27 409.00 | | 231 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VC Groupe et associés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 102.00 | 42 435.00 | 55 667.00 | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
VP Divers | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
VW T.V.A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 465.00 | 306 798.00 | 55 667.00 | 362 465.00 |