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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 688.00 | 54 807.00 | 25 881.00 | 80 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 776.00 | 248 820.00 | 84 956.00 | 333 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 526.00 | 307 293.00 | 348 233.00 | 655 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 726.00 | 15 661.00 | 272 065.00 | 287 726.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
CF Disponibilités | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 140.00 | 15 661.00 | 911 480.00 | 927 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 666.00 | 322 953.00 | 1 259 713.00 | 1 582 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 765 587.00 | 755 717.00 | | 765 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 070.00 | 149 870.00 | | 98 070.00 |
DL TOTAL (I) | 872 127.00 | 914 057.00 | | 872 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 295.00 | 67 897.00 | | 26 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 360.00 | 20 822.00 | | 54 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | 782.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 884.00 | 87 264.00 | | 110 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 879.00 | 149 623.00 | | 137 879.00 |
EA Autres dettes | 55 323.00 | 44 752.00 | | 55 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 586.00 | 371 640.00 | | 387 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 713.00 | 1 285 697.00 | | 1 259 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 140.00 | | 23 128.00 | 634 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 655 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 418 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 685.00 | | 12 368.00 | 407 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 190.00 | | 10 760.00 | 45 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 195.00 | 34 839.00 | 1 741.00 | 274 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 930.00 | 34 839.00 | 1 741.00 | 272 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 15 197.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 15 197.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 15 197.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 295.00 | 19 011.00 | 7 284.00 | 26 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VI Groupe et associés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |
VW T.V.A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 741.00 | 377 457.00 | 7 284.00 | 384 741.00 |