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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 480.00 | | 573 480.00 | 573 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 443.00 | 77 968.00 | 22 474.00 | 100 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 523.00 | 77 968.00 | 596 554.00 | 674 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
BZ Autres créances | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CF Disponibilités | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 133.00 | | 445 133.00 | 445 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 657.00 | 77 968.00 | 1 041 688.00 | 1 119 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 23 987.00 | 400 188.00 | | 23 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | 23 584.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 212 752.00 | 587 673.00 | | 212 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 695.00 | 21 209.00 | | 151 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 692.00 | 106 809.00 | | 451 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 13 475.00 | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | 28 387.00 | | 56 482.00 |
EA Autres dettes | 151 684.00 | 93 775.00 | | 151 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 936.00 | 263 657.00 | | 828 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 688.00 | 851 330.00 | | 1 041 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 761.00 | 247 523.00 | | 815 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 145.00 | | 582 145.00 | 582 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 145.00 | | 582 145.00 | 582 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | 926.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 926.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 6 590.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 6 590.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -5 663.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 222.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 490.00 | 648 817.00 | | 597 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 625.00 | 625 232.00 | | 572 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | 23 584.00 | | 24 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 523.00 | | | 674 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 261.00 | 6 708.00 | | 71 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | 6 708.00 | | 71 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 134.00 | 2 959.00 | 12 141.00 | 16 134.00 |
VI Groupe et associés | 451 693.00 | 451 693.00 | | 451 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 212.00 | 212 612.00 | 600.00 | 213 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 936.00 | 815 761.00 | 12 141.00 | 828 936.00 |