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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 480.00 | | 573 480.00 | 573 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 133.00 | 85 467.00 | 28 665.00 | 114 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 213.00 | 85 467.00 | 602 745.00 | 688 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 409.00 | | 149 409.00 | 149 409.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 245.00 | 85 467.00 | 962 777.00 | 1 048 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 48 852.00 | 23 987.00 | | 48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 205.00 | 24 865.00 | | 72 205.00 |
DL TOTAL (I) | 284 957.00 | 212 752.00 | | 284 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 393.00 | 151 695.00 | | 506 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 582.00 | 451 692.00 | | 50 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 17 381.00 | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 715.00 | 56 482.00 | | 60 715.00 |
EA Autres dettes | 48 467.00 | 151 684.00 | | 48 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 819.00 | 828 936.00 | | 677 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 777.00 | 1 041 688.00 | | 962 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 293.00 | 815 761.00 | | 250 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 499.00 | | 619 499.00 | 619 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 499.00 | | 619 499.00 | 619 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 1 034.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 1 034.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 2 249.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 2 249.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -1 214.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 6 842.00 | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 164.00 | 597 490.00 | | 627 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 958.00 | 572 625.00 | | 554 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 205.00 | 24 865.00 | | 72 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 523.00 | | 13 690.00 | 674 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | | 13 690.00 | 100 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 7 499.00 | | 77 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 969.00 | 7 499.00 | | 77 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 077.00 | 168 477.00 | 600.00 | 169 077.00 |