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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 185 570.00 | 184 951.00 | 620.00 | 185 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 340.00 | 59 203.00 | 14 137.00 | 73 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 38 955.00 | 16 570.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 163.00 | 291 228.00 | 83 935.00 | 375 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BT Marchandises | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 419.00 | | 555 419.00 | 555 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 582.00 | 291 228.00 | 639 355.00 | 930 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DH Report à nouveau | 278 286.00 | | | 278 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 446 579.00 | | | 446 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 776.00 | | | 192 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 355.00 | | | 639 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 323.00 | | 11 144.00 | 379 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 304.00 | 375 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 304.00 | 316 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 882.00 | | 11 144.00 | 320 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 406.00 | 14 126.00 | 15 304.00 | 292 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 287.00 | 14 126.00 | 15 304.00 | 284 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 492.00 | 23 140.00 | 27 351.00 | 50 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 965.00 | 69 642.00 | 323.00 | 69 965.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 268.00 | 145 916.00 | 27 351.00 | 173 268.00 |