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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 191 764.00 | 186 442.00 | 5 322.00 | 191 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 410.00 | 68 808.00 | 6 602.00 | 75 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 880.00 | 39 763.00 | 21 117.00 | 60 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 782.00 | 303 132.00 | 85 650.00 | 388 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BT Marchandises | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 780.00 | | 430 780.00 | 430 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 562.00 | 303 132.00 | 516 430.00 | 819 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 374 286.00 | | | 374 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 430.00 | | | 516 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 124.00 | | 1 659.00 | 390 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 388 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 330 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 682.00 | | 1 659.00 | 331 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 152.00 | 8 980.00 | 3 000.00 | 297 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 033.00 | 8 980.00 | 3 000.00 | 289 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 122.00 | 8 196.00 | 6 926.00 | 15 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 294.00 | 63 972.00 | 323.00 | 64 294.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 143.00 | 135 217.00 | 6 926.00 | 142 143.00 |