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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 005 797.00 | 2 631.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 059.00 | 54 768.00 | 7 291.00 | 62 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 589.00 | 1 112 485.00 | 76 104.00 | 1 188 589.00 |
BT Marchandises | 3 445 706.00 | 2 164 863.00 | 1 280 843.00 | 3 445 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 186.00 | 221 841.00 | 324 345.00 | 546 186.00 |
BZ Autres créances | 504 401.00 | | 504 401.00 | 504 401.00 |
CF Disponibilités | 241 148.00 | | 241 148.00 | 241 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 314.00 | 2 386 704.00 | 2 415 610.00 | 4 802 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 902.00 | 3 499 189.00 | 2 491 714.00 | 5 990 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 1 035 935.00 | 1 179 496.00 | | 1 035 935.00 |
DH Report à nouveau | | 138 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 471.00 | -281 885.00 | | -92 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 516.00 | 1 468 987.00 | | 1 376 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 755.00 | 500 785.00 | | 455 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 977.00 | 492 588.00 | | 530 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | 96 986.00 | | 125 904.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 253 277.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 767.00 | 1 343 636.00 | | 1 114 767.00 |
ED (V) | 431.00 | 26.00 | | 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 714.00 | 2 813 797.00 | | 2 491 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 138.00 | 950 851.00 | | 659 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 036.00 | | 482 225.00 | 1 407 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 672.00 | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 672.00 | 1 188 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 153.00 | | | 1 121 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 629.00 | | 482 225.00 | 284 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 417.00 | 3 067.00 | | 1 109 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 163.00 | 3 067.00 | | 1 108 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 257 731.00 | 2 164 863.00 | 2 257 731.00 | 2 257 731.00 |
6T Sur comptes clients | 139 785.00 | 82 680.00 | 624.00 | 139 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 516.00 | 2 247 543.00 | 2 258 355.00 | 2 397 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398 664.00 | 2 247 543.00 | 2 259 503.00 | 2 398 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247 543.00 | 2 258 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 977.00 | 530 977.00 | | 530 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
UX Autres créances clients | 400 280.00 | 400 280.00 | | 400 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
VB T. V. A. | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VI Groupe et associés | 455 755.00 | 126.00 | 455 629.00 | 455 755.00 |
VP Divers | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 651.00 | 360 651.00 | | 360 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 642.00 | 969 553.00 | 212 089.00 | 1 181 642.00 |
VW T.V.A. | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 767.00 | 659 138.00 | 455 629.00 | 1 114 767.00 |