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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 006 429.00 | 2 000.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 415.00 | 50 741.00 | 675.00 | 51 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 269.00 | 56 781.00 | 9 488.00 | 66 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 549.00 | 1 115 205.00 | 78 344.00 | 1 193 549.00 |
BT Marchandises | 3 273 527.00 | 2 085 638.00 | 1 187 889.00 | 3 273 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 409.00 | 221 841.00 | 325 568.00 | 547 409.00 |
BZ Autres créances | 539 580.00 | | 539 580.00 | 539 580.00 |
CF Disponibilités | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 605.00 | 2 307 479.00 | 2 327 126.00 | 4 634 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 153.00 | 3 422 684.00 | 2 405 469.00 | 5 828 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 943 464.00 | 1 035 935.00 | | 943 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 816.00 | -92 471.00 | | -285 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 700.00 | 1 376 516.00 | | 1 090 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 455.00 | 455 755.00 | | 411 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 345.00 | 530 977.00 | | 832 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 125 904.00 | | 70 002.00 |
EA Autres dettes | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 769.00 | 1 114 767.00 | | 1 314 769.00 |
ED (V) | | 431.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 469.00 | 2 491 714.00 | | 2 405 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 769.00 | 659 138.00 | | 1 314 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 589.00 | | 4 960.00 | 1 188 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 153.00 | | 4 960.00 | 1 121 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 485.00 | 2 720.00 | | 1 112 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 231.00 | 2 720.00 | | 1 111 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 164 863.00 | 2 085 638.00 | 2 164 863.00 | 2 164 863.00 |
6T Sur comptes clients | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386 704.00 | 2 085 638.00 | 2 164 863.00 | 2 386 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 704.00 | 2 085 638.00 | 2 164 863.00 | 2 386 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085 638.00 | 2 164 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 345.00 | 832 345.00 | | 832 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
UX Autres créances clients | 401 502.00 | 401 502.00 | | 401 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
VB T. V. A. | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 411 455.00 | 411 455.00 | | 411 455.00 |
VP Divers | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 842.00 | 373 842.00 | | 373 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 827.00 | 1 234 827.00 | | 1 234 827.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 769.00 | 1 314 769.00 | | 1 314 769.00 |