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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 007 060.00 | 1 368.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 415.00 | 50 891.00 | 525.00 | 51 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 769.00 | 56 329.00 | 7 439.00 | 63 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 090.00 | 1 115 150.00 | 72 939.00 | 1 188 090.00 |
BT Marchandises | 2 833 381.00 | 1 795 203.00 | 1 038 178.00 | 2 833 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 410.00 | 225 174.00 | 412 235.00 | 637 410.00 |
BZ Autres créances | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CF Disponibilités | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 701.00 | 2 020 377.00 | 1 658 323.00 | 3 678 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 790.00 | 3 135 528.00 | 1 731 262.00 | 4 866 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 657 648.00 | 943 464.00 | | 657 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 792.00 | -285 816.00 | | -229 792.00 |
DL TOTAL (I) | 860 908.00 | 1 090 700.00 | | 860 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 968.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 329.00 | 411 455.00 | | 411 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 535.00 | 832 345.00 | | 374 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 364.00 | 70 002.00 | | 80 364.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 355.00 | 1 314 769.00 | | 870 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 262.00 | 2 405 469.00 | | 1 731 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 520.00 | 1 314 769.00 | | 867 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 968.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 329.00 | | | 411 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 549.00 | | | 1 193 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | 63 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 1 188 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 123 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 113.00 | | | 1 126 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 205.00 | 2 830.00 | 2 884.00 | 1 115 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 384.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 951.00 | 2 830.00 | 2 500.00 | 1 113 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 085 638.00 | 1 795 203.00 | 2 085 638.00 | 2 085 638.00 |
6T Sur comptes clients | 221 841.00 | 3 333.00 | | 221 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 479.00 | 1 798 536.00 | 2 085 638.00 | 2 307 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 479.00 | 1 798 536.00 | 2 085 638.00 | 2 307 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798 536.00 | 2 085 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 535.00 | 374 535.00 | | 374 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
UX Autres créances clients | 487 503.00 | 487 503.00 | | 487 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VB T. V. A. | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 411 329.00 | 411 329.00 | | 411 329.00 |
VP Divers | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 631.00 | 862 631.00 | | 862 631.00 |
VW T.V.A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 520.00 | 867 520.00 | | 867 520.00 |