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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 3 527.00 | 1 280.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 142.00 | 456.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 398.00 | 111 075.00 | 165 324.00 | 276 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 676.00 | 117 743.00 | 2 561 933.00 | 2 679 676.00 |
BT Marchandises | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 497 878.00 | | 497 878.00 | 497 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 805.00 | | 751 805.00 | 751 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 481.00 | 117 743.00 | 3 313 738.00 | 3 431 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 946.00 | 1 398 525.00 | | 1 570 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 677.00 | 172 421.00 | | 189 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 623.00 | 1 592 946.00 | | 1 782 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 002.00 | 1 361 079.00 | | 1 242 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 428.00 | 214 571.00 | | 220 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 50 544.00 | | 68 143.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 307.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 114.00 | 1 636 502.00 | | 1 531 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 738.00 | 3 229 448.00 | | 3 313 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 127.00 | 493 035.00 | | 488 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 548.00 | | 7 127.00 | 2 672 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 370.00 | | | 2 390 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 869.00 | | 7 127.00 | 272 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 884.00 | 24 859.00 | | 92 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 916.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | 23 943.00 | | 90 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 002.00 | 199 014.00 | 822 634.00 | 1 242 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 118.00 | 49 824.00 | 9 294.00 | 59 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 114.00 | 488 127.00 | 822 634.00 | 1 531 114.00 |