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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 4 443.00 | 364.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 396.00 | 202.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 398.00 | 133 595.00 | 142 803.00 | 276 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 676.00 | 141 434.00 | 2 538 241.00 | 2 679 676.00 |
BT Marchandises | 214 502.00 | | 214 502.00 | 214 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 842.00 | | 764 842.00 | 764 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 517.00 | 141 434.00 | 3 303 083.00 | 3 444 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 623.00 | 1 570 946.00 | | 1 748 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 594.00 | 189 677.00 | | 191 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 218.00 | 1 782 623.00 | | 1 962 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 454.00 | 1 242 002.00 | | 1 050 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 644.00 | 220 428.00 | | 219 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 68 143.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 13 002.00 | 541.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 865.00 | 1 531 114.00 | | 1 340 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 083.00 | 3 313 738.00 | | 3 303 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 048.00 | 488 127.00 | | 492 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 676.00 | | | 2 679 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 370.00 | | | 2 390 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 996.00 | | | 279 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 743.00 | 23 691.00 | | 117 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 916.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 22 775.00 | | 114 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 454.00 | 201 637.00 | 742 816.00 | 1 050 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 46 083.00 | 9 294.00 | 55 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 865.00 | 492 048.00 | 742 816.00 | 1 340 865.00 |