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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 591.00 | 107.00 | 1 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 456.00 | 4 591.00 | 2 519 865.00 | 2 524 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
BZ Autres créances | 348 529.00 | | 348 529.00 | 348 529.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 063.00 | 4 591.00 | 2 941 472.00 | 2 946 063.00 |
CU Autres participations | 2 519 758.00 | | 2 519 758.00 | 2 519 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
DH Report à nouveau | | 21 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | 84 592.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 994.00 | 2 531 779.00 | | 2 537 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 095.00 | 422 652.00 | | 344 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 4 308.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | 29 023.00 | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 478.00 | 456 092.00 | | 403 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 472.00 | 2 987 871.00 | | 2 941 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 185.00 | | | -11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 552.00 | 306 634.00 | | 217 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 336.00 | 222 042.00 | | 211 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216.00 | 84 592.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 478.00 | 403 478.00 | | 403 478.00 |