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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 856.00 | 4 698.00 | 2 523 158.00 | 2 527 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 401 922.00 | | 401 922.00 | 401 922.00 |
CF Disponibilités | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 674.00 | | 637 674.00 | 637 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 529.00 | 4 698.00 | 3 160 831.00 | 3 165 529.00 |
CU Autres participations | 2 523 158.00 | | 2 523 158.00 | 2 523 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 5 650.00 | | 7 031.00 |
DG Autres réserves | 133 580.00 | 107 345.00 | | 133 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 055.00 | 27 617.00 | | 16 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 666.00 | 2 565 611.00 | | 2 581 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 697.00 | 266 145.00 | | 473 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 5 902.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 784.00 | 75 604.00 | | 98 784.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 165.00 | 354 851.00 | | 579 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 831.00 | 2 920 462.00 | | 3 160 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 838.00 | 183 428.00 | | 198 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 783.00 | 155 811.00 | | 182 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 055.00 | 27 617.00 | | 16 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 697.00 | | | 473 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 294.00 | 2 551.00 | 399 744.00 | 402 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 294.00 | 2 551.00 | 399 744.00 | 402 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 165.00 | 105 468.00 | | 579 165.00 |