| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 151 321.00 | 150 178.00 | 1 143.00 | 151 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 683.00 | 31 160.00 | 523.00 | 31 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 57 420.00 | 16 654.00 | 74 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 769.00 | 241 449.00 | 18 320.00 | 259 769.00 |
BT Marchandises | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 615.00 | 4 831.00 | 32 784.00 | 37 615.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 442.00 | 4 831.00 | 683 611.00 | 688 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 211.00 | 246 280.00 | 701 931.00 | 948 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 359 521.00 | 359 193.00 | | 359 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 154.00 | 88 703.00 | | 46 154.00 |
DL TOTAL (I) | 598 178.00 | 640 399.00 | | 598 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025.00 | 9 775.00 | | 6 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 12 205.00 | | 36 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 277.00 | 24 056.00 | | 48 277.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 7 575.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 753.00 | 57 413.00 | | 103 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 931.00 | 697 812.00 | | 701 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 526.00 | 51 401.00 | | 101 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 152.00 | | 729.00 | 259 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 461.00 | | 729.00 | 256 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 327.00 | 7 293.00 | 113.00 | 232 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 577.00 | 7 293.00 | 113.00 | 231 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013.00 | 3 786.00 | 2 227.00 | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 277.00 | 64 557.00 | 7 720.00 | 72 277.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 753.00 | 101 526.00 | 2 227.00 | 103 753.00 |