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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 400.00 | |
AP Constructions | | | 3 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 594.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 555 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 680 954.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 865.00 | 313 110.00 | | 322 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 54 755.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 359 383.00 | 384 365.00 | | 359 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 596.00 | 4 170.00 | | 3 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 596.00 | 4 170.00 | | 3 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 706.00 | 33 332.00 | | 71 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | 8 418.00 | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | 58 742.00 | | 94 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 271.00 | 133 979.00 | | 131 271.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 2 481.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 975.00 | 236 952.00 | | 317 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 954.00 | 625 487.00 | | 680 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 217.00 | 236 952.00 | | 309 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 224.00 | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 198.00 | | 28 197.00 | 223 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 929.00 | 223 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 529.00 | 128 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 596.00 | | 25 656.00 | 128 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | 2 541.00 | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 473.00 | 13 356.00 | 5 957.00 | 90 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | 13 356.00 | 5 957.00 | 88 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 170.00 | 3 596.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | 3 596.00 | 4 170.00 | 5 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 587.00 | 60 830.00 | 8 758.00 | 69 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 771.00 | 342 771.00 | | 342 771.00 |
VW T.V.A. | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 975.00 | 309 217.00 | 8 758.00 | 317 975.00 |