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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 566.00 | 1 176.00 | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
AP Constructions | 5 130.00 | 2 132.00 | 2 998.00 | 5 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 5 961.00 | 2 773.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 225.00 | 89 326.00 | 29 900.00 | 119 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 478.00 | 99 985.00 | 129 493.00 | 229 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 488.00 | 1 124.00 | 247 364.00 | 248 488.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 891.00 | 165.00 | 30 726.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 223 186.00 | | 223 186.00 | 223 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 385.00 | 1 289.00 | 530 096.00 | 531 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 863.00 | 101 274.00 | 659 588.00 | 760 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 883.00 | 322 865.00 | | 297 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | 20 018.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 346 208.00 | 359 383.00 | | 346 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 847.00 | 3 596.00 | | 2 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 847.00 | 3 596.00 | | 2 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 376.00 | 71 706.00 | | 24 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 11 134.00 | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 94 700.00 | | 143 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 194.00 | 131 271.00 | | 128 194.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 9 164.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 533.00 | 317 975.00 | | 310 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 588.00 | 680 954.00 | | 659 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 792.00 | 309 217.00 | | 294 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 2 119.00 | | 1 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 467.00 | | 20 009.00 | 223 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 229 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 997.00 | 133 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | 1 500.00 | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 723.00 | | 18 364.00 | 128 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 144.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873.00 | 15 415.00 | 13 302.00 | 97 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 324.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 631.00 | 15 091.00 | 13 302.00 | 95 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 596.00 | 2 847.00 | 3 596.00 | 3 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 165.00 | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 3 013.00 | 3 596.00 | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | 3 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 247 144.00 | 247 144.00 | | 247 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034.00 | 7 292.00 | 15 741.00 | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 662.00 | 268 662.00 | | 268 662.00 |
VW T.V.A. | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 533.00 | 294 792.00 | 15 741.00 | 310 533.00 |