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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 345 927.00 | 378 594.00 | 967 333.00 | 1 345 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 627.00 | 400 923.00 | 79 703.00 | 480 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 522.00 | 590 077.00 | 24 445.00 | 614 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 466.00 | 1 369 594.00 | 1 377 871.00 | 2 747 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BN En cours de production de biens | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BT Marchandises | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 873.00 | 136 451.00 | 1 243 422.00 | 1 379 873.00 |
BZ Autres créances | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
CF Disponibilités | 418 546.00 | | 418 546.00 | 418 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 577.00 | 136 451.00 | 1 902 126.00 | 2 038 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 042.00 | 1 506 045.00 | 3 279 997.00 | 4 786 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
CU Autres participations | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 789 005.00 | 202 550.00 | | 789 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 650.00 | 636 455.00 | | 79 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 707.00 | 1 018 057.00 | | 1 047 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 836.00 | 625 213.00 | | 858 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 8 522.00 | | 8 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | 8 372.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 720.00 | 937 761.00 | | 737 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 649.00 | 519 334.00 | | 453 649.00 |
EA Autres dettes | 140 146.00 | 171 451.00 | | 140 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 290.00 | 2 270 652.00 | | 2 232 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 997.00 | 3 288 709.00 | | 3 279 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 384.00 | 1 679 552.00 | | 1 458 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 4 055 721.00 | | 4 055 721.00 | 4 055 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 791.00 | | 4 055 791.00 | 4 055 791.00 |
FM Production stockée | | | -39 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 34 178.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 79 438.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | 243 158.00 | | -2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 629.00 | 5 920 213.00 | | 4 199 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 979.00 | 5 283 758.00 | | 4 119 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 650.00 | 636 455.00 | | 79 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 838.00 | | 94 930.00 | 2 664 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 302.00 | 59 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 2 747 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 518.00 | | 88 233.00 | 2 523 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 096.00 | | 6 697.00 | 65 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 222.00 | 102 372.00 | -1.00 | 1 267 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 222.00 | 102 372.00 | -1.00 | 1 267 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 720.00 | 737 720.00 | | 737 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 670.00 | 1 216 670.00 | | 1 216 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 836.00 | 208 576.00 | 650 260.00 | 858 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
VP Divers | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 012.00 | 1 331 035.00 | 169 977.00 | 1 501 012.00 |
VW T.V.A. | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 306.00 | 1 572 046.00 | 650 260.00 | 2 222 306.00 |