| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 8 571.00 | 634.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 789.00 | 313 809.00 | 181 979.00 | 495 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 745.00 | 322 949.00 | 553 796.00 | 876 745.00 |
BP En cours de production de services | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 064.00 | 40 324.00 | 855 739.00 | 896 064.00 |
BZ Autres créances | 1 347 687.00 | | 1 347 687.00 | 1 347 687.00 |
CF Disponibilités | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 125.00 | 40 324.00 | 2 663 800.00 | 2 704 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 870.00 | 363 273.00 | 3 217 597.00 | 3 580 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 525 226.00 | | | 525 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
DL TOTAL (I) | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 893.00 | | | 942 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 776.00 | | | 613 776.00 |
EA Autres dettes | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 265.00 | | | 447 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 833.00 | | | 2 320 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 597.00 | | | 3 217 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 852.00 | | | 1 447 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
FG Production vendue services | 3 228 116.00 | | 3 228 116.00 | 3 228 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 398.00 | | 3 242 398.00 | 3 242 398.00 |
FM Production stockée | | | -25 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 297.00 | | | 3 380 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 857.00 | | | 3 214 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 750.00 | | 99 225.00 | 906 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 229.00 | 876 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 378 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 605.00 | 496 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 211.00 | | | 379 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 765.00 | | 99 197.00 | 525 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 28.00 | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 864.00 | 32 314.00 | 129 229.00 | 419 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 283.00 | 624.00 | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 951.00 | 32 031.00 | 128 605.00 | 410 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 947.00 | 29 170.00 | 9 792.00 | 20 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 947.00 | 29 170.00 | 9 792.00 | 20 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 947.00 | 29 170.00 | 9 792.00 | 20 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 170.00 | 9 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 777.00 | 613 777.00 | | 613 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 265.00 | 447 265.00 | | 447 265.00 |
UX Autres créances clients | 896 064.00 | 896 064.00 | | 896 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 549.00 | 69 569.00 | 872 980.00 | 942 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 893.00 | | | 853 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 687.00 | 1 347 687.00 | | 1 347 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 101.00 | 2 291 101.00 | | 2 291 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 833.00 | 1 447 853.00 | 872 980.00 | 2 320 833.00 |