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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 8 854.00 | 352.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 330.00 | 357 950.00 | 210 379.00 | 568 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 313.00 | 367 372.00 | 581 940.00 | 949 313.00 |
BP En cours de production de services | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 587.00 | 30 852.00 | 795 735.00 | 826 587.00 |
BZ Autres créances | 878 678.00 | | 878 678.00 | 878 678.00 |
CF Disponibilités | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 291.00 | 30 852.00 | 2 061 439.00 | 2 092 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 605.00 | 398 224.00 | 2 643 380.00 | 3 041 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 690 665.00 | | | 690 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 949.00 | | | 1 100 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 006.00 | | | 630 006.00 |
EA Autres dettes | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 348.00 | | | 467 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 431.00 | | | 1 542 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 380.00 | | | 2 643 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 504.00 | | | 1 402 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
FG Production vendue services | 3 382 988.00 | | 3 382 988.00 | 3 382 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 901.00 | | 3 403 901.00 | 3 403 901.00 |
FM Production stockée | | | -5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 171.00 | | | 3 520 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 986.00 | | | 3 315 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 746.00 | | 72 567.00 | 876 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 587.00 | | | 378 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 357.00 | | 72 541.00 | 496 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 27.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 949.00 | 44 423.00 | | 322 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 283.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 377.00 | 44 141.00 | | 314 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 006.00 | 630 006.00 | | 630 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 349.00 | 467 349.00 | | 467 349.00 |
UX Autres créances clients | 826 587.00 | 826 587.00 | | 826 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 567.00 | 55 639.00 | 139 927.00 | 195 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 436.00 | | | 819 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 678.00 | 878 678.00 | | 878 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 844.00 | 1 753 844.00 | | 1 753 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 431.00 | 1 402 504.00 | 139 927.00 | 1 542 431.00 |