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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 9 136.00 | 69.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 541.00 | 405 092.00 | 181 448.00 | 586 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 549.00 | 414 796.00 | 552 752.00 | 967 549.00 |
BP En cours de production de services | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 654.00 | 44 035.00 | 873 618.00 | 917 654.00 |
BZ Autres créances | 985 505.00 | | 985 505.00 | 985 505.00 |
CF Disponibilités | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 138.00 | 44 035.00 | 2 211 102.00 | 2 255 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 688.00 | 458 832.00 | 2 763 855.00 | 3 222 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 690 665.00 | | | 690 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 023.00 | | | 287 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 788.00 | | | 1 183 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 301.00 | | | 660 301.00 |
EA Autres dettes | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 919.00 | | | 482 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 067.00 | | | 1 580 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 855.00 | | | 2 763 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 607.00 | | | 1 476 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
FG Production vendue services | 3 616 202.00 | | 3 616 202.00 | 3 616 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 992.00 | | 3 651 992.00 | 3 651 992.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 21 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 304.00 | | | 3 750 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 280.00 | | | 3 463 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 023.00 | | | 287 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 313.00 | | 18 236.00 | 949 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 587.00 | | | 378 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 898.00 | | 18 211.00 | 568 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 25.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 373.00 | 47 424.00 | | 367 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 283.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 518.00 | 47 142.00 | | 358 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 301.00 | 660 301.00 | | 660 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 919.00 | 482 919.00 | | 482 919.00 |
UX Autres créances clients | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 694.00 | 53 234.00 | 86 986.00 | 156 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 505.00 | 985 505.00 | | 985 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 905.00 | 1 949 905.00 | | 1 949 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 068.00 | 1 476 608.00 | 86 986.00 | 1 580 068.00 |