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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 37 247.00 | 21 703.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 40 772.00 | 5 345.00 | 46 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 067.00 | 78 019.00 | 39 048.00 | 117 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 447.00 | 24 606.00 | 379 841.00 | 404 447.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 529 468.00 | | 529 468.00 | 529 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 625.00 | 24 606.00 | 939 019.00 | 963 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 692.00 | 102 625.00 | 978 067.00 | 1 080 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 950.00 | 251 248.00 | | 322 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 056.00 | 71 702.00 | | 123 056.00 |
DL TOTAL (I) | 454 389.00 | 331 334.00 | | 454 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 158.00 | 13 456.00 | | 256 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 7.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 32 621.00 | | 134 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 644.00 | 57 271.00 | | 129 644.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 678.00 | 103 355.00 | | 523 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 067.00 | 434 689.00 | | 978 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 782.00 | | 1 382 782.00 | 1 382 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 782.00 | | 1 382 782.00 | 1 382 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 10 250.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 10 668.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -10 668.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 21 199.00 | | 41 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 542.00 | 1 390 388.00 | | 1 412 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 487.00 | 1 318 686.00 | | 1 289 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 056.00 | 71 702.00 | | 123 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 867.00 | 12 360.00 | | 15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 663.00 | | 12 404.00 | 104 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 663.00 | | 12 404.00 | 92 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 927.00 | 15 092.00 | | 62 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 927.00 | 15 092.00 | | 62 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 320.00 | 383 320.00 | | 383 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 157.00 | 446 157.00 | | 446 157.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 520.00 | 264 520.00 | | 264 520.00 |