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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 49 839.00 | 9 112.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 407.00 | 26 165.00 | 43 243.00 | 69 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 358.00 | 76 004.00 | 64 354.00 | 140 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
BZ Autres créances | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 410 535.00 | | 410 535.00 | 410 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 213.00 | | 968 213.00 | 968 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 571.00 | 76 004.00 | 1 032 568.00 | 1 108 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 627.00 | 322 950.00 | | 303 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 348.00 | 123 056.00 | | 99 348.00 |
DL TOTAL (I) | 553 737.00 | 454 389.00 | | 553 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 817.00 | 256 158.00 | | 254 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 134 549.00 | | 108 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 129 644.00 | | 115 110.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 830.00 | 523 678.00 | | 478 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 568.00 | 978 067.00 | | 1 032 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 320.00 | | 1 696 320.00 | 1 696 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 320.00 | | 1 696 320.00 | 1 696 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 627.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 627.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | -627.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 41 416.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 078.00 | 1 412 542.00 | | 1 744 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 730.00 | 1 289 487.00 | | 1 644 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 348.00 | 123 056.00 | | 99 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 067.00 | | 43 131.00 | 117 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 840.00 | 140 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 840.00 | 128 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 067.00 | | 43 131.00 | 105 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 019.00 | 17 825.00 | 19 840.00 | 78 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 019.00 | 17 825.00 | 19 840.00 | 78 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 160.00 | 444 160.00 | | 444 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VC Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 678.00 | 569 678.00 | | 569 678.00 |
VW T.V.A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |