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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 893.00 | | 717 893.00 | 717 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BZ Autres créances | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 226.00 | | 3 058 226.00 | 3 058 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 120.00 | | 3 776 120.00 | 3 776 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
CU Autres participations | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 101.00 | 43 152.00 | | 44 101.00 |
DG Autres réserves | 821 069.00 | 803 025.00 | | 821 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 18 994.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 525.00 | 2 115 170.00 | | 2 119 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 236.00 | 172 718.00 | | 271 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 798.00 | 1 211 828.00 | | 1 349 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 114 274.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 18 611.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | | 311 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 595.00 | 1 828 990.00 | | 1 656 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 120.00 | 3 944 160.00 | | 3 776 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 595.00 | 1 828 990.00 | | 1 656 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349 798.00 | | | 1 349 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 062.00 | 153 493.00 | | 35 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 707.00 | 134 499.00 | | 30 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 18 994.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 861.00 | | 480.00 | 874 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 447.00 | 717 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 447.00 | 717 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 861.00 | | 480.00 | 874 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 798.00 | 1 349 798.00 | | 1 349 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 383.00 | 338 383.00 | | 338 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 656.00 | 432 655.00 | | 432 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 595.00 | 1 656 595.00 | | 1 656 595.00 |