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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 737.00 | | 339 737.00 | 339 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 347.00 | | 724 347.00 | 724 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 177 078.00 | | 177 078.00 | 177 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 746.00 | | 3 190 746.00 | 3 190 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 093.00 | | 3 915 093.00 | 3 915 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
CU Autres participations | 384 610.00 | | 384 610.00 | 384 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 319.00 | 44 101.00 | | 44 319.00 |
DG Autres réserves | 825 206.00 | 821 069.00 | | 825 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 409.00 | 4 355.00 | | -5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 115.00 | 2 119 525.00 | | 2 114 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | 271 236.00 | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 783.00 | 1 349 798.00 | | 1 688 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 16 715.00 | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 529.00 | 18 846.00 | | 26 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 977.00 | 1 656 595.00 | | 1 800 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 093.00 | 3 776 120.00 | | 3 915 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 527.00 | 1 656 595.00 | | 1 777 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 786.00 | 271 236.00 | | 27 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 1 230.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 765.00 | 35 062.00 | | 58 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 174.00 | 30 707.00 | | 64 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 409.00 | 4 355.00 | | -5 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 893.00 | | 6 454.00 | 717 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 893.00 | | 6 454.00 | 717 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 783.00 | 1 688 783.00 | | 1 688 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 737.00 | | 339 737.00 | 339 737.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 730.00 | 208 993.00 | 339 737.00 | 548 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 527.00 | 1 777 527.00 | | 1 777 527.00 |