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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 176.00 | | 589 176.00 | 589 176.00 |
CU Autres participations | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 727.00 | 366 417.00 | | 367 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | 1 310.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 372 025.00 | 368 827.00 | | 372 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 443.00 | 123 434.00 | | 106 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | 25 749.00 | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 6 208.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 27 548.00 | | 65 533.00 |
EA Autres dettes | 24 708.00 | 21 622.00 | | 24 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 151.00 | 204 562.00 | | 217 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 176.00 | 573 389.00 | | 589 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 191.00 | 85 877.00 | | 115 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 443.00 | 4 483.00 | 101 960.00 | 106 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 151.00 | 115 191.00 | 101 960.00 | 217 151.00 |