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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 877.00 | 10 601.00 | 12 276.00 | 22 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 973.00 | 84 924.00 | 42 049.00 | 126 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 572.00 | 95 525.00 | 97 047.00 | 192 572.00 |
BT Marchandises | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | 6 357.00 | 609 511.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 858.00 | 6 357.00 | 813 502.00 | 819 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 431.00 | 101 881.00 | 910 549.00 | 1 012 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 722.00 | 157 380.00 | | 152 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 074.00 | 115 342.00 | | 141 074.00 |
DL TOTAL (I) | 299 296.00 | 278 222.00 | | 299 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 594.00 | 75 504.00 | | 56 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 37 944.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 074.00 | 420 364.00 | | 490 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 364.00 | 23 780.00 | | 51 364.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | 10 735.00 | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 253.00 | 568 328.00 | | 611 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 549.00 | 846 550.00 | | 910 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 683.00 | | 17 639.00 | 181 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 192 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 64 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 761.00 | | 12 938.00 | 58 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | | 4 701.00 | 122 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 518.00 | 33 006.00 | | 62 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 1 577.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 31 429.00 | | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 074.00 | 490 074.00 | | 490 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 615 868.00 | 615 868.00 | | 615 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 594.00 | 20 692.00 | 35 902.00 | 56 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 221.00 | 677 671.00 | 550.00 | 678 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 253.00 | 575 352.00 | 35 902.00 | 611 253.00 |