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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 877.00 | 15 330.00 | 7 547.00 | 22 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 217.00 | 53 888.00 | 76 329.00 | 130 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 816.00 | 69 217.00 | 126 599.00 | 195 816.00 |
BT Marchandises | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 504.00 | 2 424.00 | 548 080.00 | 550 504.00 |
BZ Autres créances | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CF Disponibilités | 399 023.00 | | 399 023.00 | 399 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 864.00 | 2 424.00 | 1 108 440.00 | 1 110 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 680.00 | 71 641.00 | 1 235 039.00 | 1 306 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 796.00 | 152 722.00 | | 173 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 000.00 | 141 074.00 | | 171 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 296.00 | 299 296.00 | | 350 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 086.00 | 56 662.00 | | 464 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 398.00 | 490 074.00 | | 358 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 119.00 | 51 364.00 | | 62 119.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 13 153.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 743.00 | 611 253.00 | | 884 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 039.00 | 910 549.00 | | 1 235 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 458.00 | 611 253.00 | | 593 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 572.00 | | 86 198.00 | 192 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 955.00 | 195 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 955.00 | 130 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 973.00 | | 86 198.00 | 126 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 525.00 | 30 675.00 | 56 983.00 | 95 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 4 729.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 924.00 | 25 946.00 | 56 983.00 | 84 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | 334.00 | 4 267.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 334.00 | 4 267.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 334.00 | 4 267.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 4 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 398.00 | 358 398.00 | | 358 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 545 088.00 | 545 088.00 | | 545 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VC Groupe et associés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 086.00 | 172 801.00 | 286 020.00 | 464 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 716.00 | 660 716.00 | | 660 716.00 |
VW T.V.A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 743.00 | 593 458.00 | 286 020.00 | 884 743.00 |