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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 982.00 | 21 258.00 | 14 724.00 | 35 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 610.00 | 60 139.00 | 67 471.00 | 127 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 314.00 | 81 397.00 | 124 917.00 | 206 314.00 |
BT Marchandises | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 530.00 | 2 890.00 | 779 640.00 | 782 530.00 |
BZ Autres créances | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CF Disponibilités | 346 434.00 | | 346 434.00 | 346 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 038.00 | 2 890.00 | 1 381 148.00 | 1 384 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 352.00 | 84 287.00 | 1 506 066.00 | 1 590 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 796.00 | 173 796.00 | | 164 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 664.00 | 171 000.00 | | 309 664.00 |
DL TOTAL (I) | 479 960.00 | 350 296.00 | | 479 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 552.00 | 464 086.00 | | 287 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 308.00 | 358 398.00 | | 630 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 326.00 | 62 119.00 | | 105 326.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 140.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 106.00 | 884 743.00 | | 1 026 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 066.00 | 1 235 039.00 | | 1 506 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 502.00 | 593 458.00 | | 817 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 816.00 | | 71 089.00 | 195 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 590.00 | 206 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 78 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 790.00 | 127 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 949.00 | | 13 905.00 | 64 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 217.00 | | 56 184.00 | 130 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 217.00 | 30 028.00 | 17 848.00 | 69 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 5 928.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | 24 100.00 | 17 848.00 | 53 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | 1 445.00 | 979.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 1 445.00 | 979.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 1 445.00 | 979.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 308.00 | 630 308.00 | | 630 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 779 062.00 | 779 062.00 | | 779 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 552.00 | 78 948.00 | 208 604.00 | 287 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 495.00 | | | 176 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 759.00 | 932 759.00 | | 932 759.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 106.00 | 817 502.00 | 208 604.00 | 1 026 106.00 |