| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 094.00 | 24 965.00 | 602 129.00 | 627 094.00 |
AP Constructions | 8 211 464.00 | 3 739 597.00 | 4 471 866.00 | 8 211 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 440.00 | 3 958 026.00 | 5 505 414.00 | 9 463 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 037.00 | 197 637.00 | 768 400.00 | 966 037.00 |
BZ Autres créances | 334 221.00 | | 334 221.00 | 334 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 779.00 | 15 013.00 | 594 765.00 | 609 779.00 |
CF Disponibilités | 2 317 931.00 | | 2 317 931.00 | 2 317 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 968.00 | 212 651.00 | 4 015 317.00 | 4 227 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 408.00 | 4 170 677.00 | 9 520 731.00 | 13 691 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 729 697.00 | 3 936 813.00 | | 3 729 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 697.00 | 309 514.00 | | 1 158 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 394.00 | 5 456 327.00 | | 6 098 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 059.00 | 945 547.00 | | 2 088 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 289.00 | 349 470.00 | | 265 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 70 329.00 | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 237 522.00 | 63 910.00 | | 237 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 257.00 | | | 519 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 337.00 | 1 429 256.00 | | 3 171 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 731.00 | 7 136 583.00 | | 9 520 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 835.00 | | 2 125 835.00 | 2 125 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 835.00 | | 2 125 835.00 | 2 125 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 199.00 | 89 134.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 600.00 | 2 639 853.00 | | 4 348 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 903.00 | 2 330 340.00 | | 3 189 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 697.00 | 309 514.00 | | 1 158 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 440.00 | | 950 000.00 | 8 513 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 463 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 032 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 021.00 | | 950 000.00 | 8 082 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 500.00 | 288 526.00 | | 3 669 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 500.00 | 288 526.00 | | 3 669 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 918.00 | 25 116.00 | 175 398.00 | 347 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 592.00 | 15 013.00 | 48 592.00 | 48 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 224.00 | 40 130.00 | 232 704.00 | 405 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 224.00 | 291 130.00 | 483 704.00 | 656 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 116.00 | 417 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 013.00 | 57 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 637.00 | 256 637.00 | | 256 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 257.00 | 61 112.00 | 244 444.00 | 519 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 966 037.00 | 768 400.00 | 197 637.00 | 966 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 059.00 | 210 129.00 | 534 773.00 | 2 088 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 334.00 | | | 1 420 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VP Divers | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 042.00 | 1 102 621.00 | 198 421.00 | 1 301 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 337.00 | 835 262.00 | 779 217.00 | 3 171 337.00 |