| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 962 094.00 | 24 965.00 | 937 129.00 | 962 094.00 |
AP Constructions | 11 226 464.00 | 4 386 109.00 | 6 840 354.00 | 11 226 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 812 656.00 | 4 604 538.00 | 8 208 118.00 | 12 812 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 596.00 | 18 637.00 | 496 958.00 | 515 596.00 |
BZ Autres créances | 66 215.00 | 64 400.00 | 1 815.00 | 66 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 094.00 | 3 094.00 | 696 000.00 | 699 094.00 |
CF Disponibilités | 4 167 471.00 | | 4 167 471.00 | 4 167 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 375.00 | 86 131.00 | 5 362 244.00 | 5 448 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 261 031.00 | 4 690 669.00 | 13 570 362.00 | 18 261 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 489 703.00 | 4 371 764.00 | | 5 489 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 728.00 | 1 634 569.00 | | 736 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 431.00 | 7 216 333.00 | | 7 436 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 826.00 | 1 995 277.00 | | 5 058 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 827.00 | 272 575.00 | | 281 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 72 341.00 | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | 62 907.00 | 120 694.00 | | 62 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 703.00 | 431 480.00 | | 373 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 931.00 | 2 892 366.00 | | 5 882 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 362.00 | 10 359 699.00 | | 13 570 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 903.00 | | 2 537 903.00 | 2 537 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 903.00 | | 2 537 903.00 | 2 537 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 644.00 | 77 457.00 | | 120 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 166.00 | 4 063 619.00 | | 3 719 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 438.00 | 2 429 050.00 | | 2 982 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 728.00 | 1 634 569.00 | | 736 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462 656.00 | | 3 350 000.00 | 9 462 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 812 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 382 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 021.00 | | 3 350 000.00 | 9 032 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 635.00 | | | 430 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 844.00 | 348 694.00 | | 4 255 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 844.00 | 348 694.00 | | 4 255 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 944.00 | 12 200.00 | 197 506.00 | 203 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 944.00 | 3 094.00 | 36 544.00 | 100 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 887.00 | 15 294.00 | 234 050.00 | 304 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 887.00 | 266 294.00 | 485 050.00 | 555 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 200.00 | 448 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 094.00 | 36 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 703.00 | 57 778.00 | 231 111.00 | 373 703.00 |
UX Autres créances clients | 515 596.00 | 496 959.00 | 18 637.00 | 515 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058 826.00 | 360 756.00 | 1 489 273.00 | 5 058 826.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
VP Divers | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 810.00 | 498 773.00 | 83 037.00 | 581 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 931.00 | 868 936.00 | 1 720 384.00 | 5 882 931.00 |