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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 094.00 | 24 965.00 | 602 129.00 | 627 094.00 |
AP Constructions | 8 211 464.00 | 4 037 415.00 | 4 174 049.00 | 8 211 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 462 656.00 | 4 255 844.00 | 5 206 813.00 | 9 462 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 549.00 | 203 944.00 | 720 605.00 | 924 549.00 |
BZ Autres créances | 208 206.00 | 64 400.00 | 143 806.00 | 208 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 501.00 | 36 544.00 | 2 205 958.00 | 2 242 501.00 |
CF Disponibilités | 2 082 519.00 | | 2 082 519.00 | 2 082 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 774.00 | 304 887.00 | 5 152 887.00 | 5 457 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 430.00 | 4 560 731.00 | 10 359 699.00 | 14 920 430.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371 764.00 | 3 729 697.00 | | 4 371 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 569.00 | 1 158 697.00 | | 1 634 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 216 333.00 | 6 098 394.00 | | 7 216 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 277.00 | 2 088 059.00 | | 1 995 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 575.00 | 265 289.00 | | 272 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | 61 211.00 | | 72 341.00 |
EA Autres dettes | 120 694.00 | 237 522.00 | | 120 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 480.00 | 519 257.00 | | 431 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 366.00 | 3 171 337.00 | | 2 892 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 699.00 | 9 520 731.00 | | 10 359 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 989.00 | 835 262.00 | | 1 086 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 702.00 | | 2 417 702.00 | 2 417 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 702.00 | | 2 417 702.00 | 2 417 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 457.00 | -5 199.00 | | 77 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 619.00 | 4 348 600.00 | | 4 063 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 050.00 | 3 189 903.00 | | 2 429 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 569.00 | 1 158 697.00 | | 1 634 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 440.00 | | | 9 463 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 430 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 9 462 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 032 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 032 021.00 | | | 9 032 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 026.00 | 297 818.00 | | 3 958 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 026.00 | 297 818.00 | | 3 958 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 197 637.00 | 12 871.00 | 6 564.00 | 197 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 013.00 | 100 944.00 | 15 013.00 | 15 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 651.00 | 113 815.00 | 21 577.00 | 212 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 651.00 | 364 815.00 | 272 577.00 | 463 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 271.00 | 257 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 544.00 | 15 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 778.00 | 271 778.00 | | 271 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 480.00 | 431 480.00 | | 431 480.00 |
UX Autres créances clients | 924 549.00 | 720 605.00 | 203 944.00 | 924 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 277.00 | 189 900.00 | 626 395.00 | 1 995 277.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 476.00 | | | 235 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VP Divers | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 754.00 | 928 810.00 | 203 944.00 | 1 132 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 366.00 | 1 086 989.00 | 626 395.00 | 2 892 366.00 |