| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 431.00 | 15 335.00 | 5 096.00 | 20 431.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 045.00 | 113 790.00 | 17 256.00 | 131 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 538.00 | 92 986.00 | 34 551.00 | 127 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 675.00 | 225 111.00 | 198 564.00 | 423 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | 162.00 | 16 676.00 | 16 838.00 |
BN En cours de production de biens | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BT Marchandises | 388 683.00 | 14 602.00 | 374 081.00 | 388 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 278.00 | 1 233.00 | 93 045.00 | 94 278.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 355.00 | 15 997.00 | 537 358.00 | 553 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 030.00 | 241 108.00 | 735 922.00 | 977 030.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 218 410.00 | 214 540.00 | | 218 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 325.00 | 3 870.00 | | -84 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 936.00 | 288 556.00 | | 203 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 583.00 | 789.00 | | 2 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583.00 | 789.00 | | 2 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 972.00 | 213 766.00 | | 255 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 607.00 | 136 596.00 | | 118 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 591.00 | 2 500.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 89 392.00 | | 77 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 61 678.00 | | 51 766.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 4 082.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 403.00 | 508 014.00 | | 529 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 922.00 | 797 360.00 | | 735 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 463.00 | 505 514.00 | | 479 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 083.00 | 207 479.00 | | 70 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 436.00 | | 2 062 436.00 | 2 062 436.00 |
FD Production vendue biens | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
FG Production vendue services | 262 996.00 | | 262 996.00 | 262 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 993.00 | | 2 693 993.00 | 2 693 993.00 |
FM Production stockée | | | -10 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 63.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 3 716.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 3 779.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | 3 749.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 5 718.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 939.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 516.00 | 3 415 654.00 | | 2 714 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 840.00 | 3 411 784.00 | | 2 798 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 325.00 | 3 870.00 | | -84 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 283.00 | 15 972.00 | | 12 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 522.00 | 40 586.00 | | 411 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 434.00 | 423 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 434.00 | 258 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 430.00 | 40 586.00 | | 246 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 012.00 | 18 914.00 | 25 815.00 | 229 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 3 920.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 597.00 | 14 994.00 | 25 815.00 | 217 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | 2 583.00 | 789.00 | 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 195.00 | 5 862.00 | 7 293.00 | 16 195.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 634.00 | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 794.00 | 9 496.00 | 7 293.00 | 16 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | 12 080.00 | 8 082.00 | 17 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 080.00 | 8 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 777.00 | 159 428.00 | 25 349.00 | 184 777.00 |
VI Groupe et associés | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 638.00 | 116 287.00 | 2 351.00 | 118 638.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 812.00 | 479 463.00 | 25 349.00 | 504 812.00 |