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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 831.00 | 20 610.00 | 5 221.00 | 25 831.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 352.00 | 89 162.00 | 24 189.00 | 113 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 695.00 | 97 952.00 | 59 743.00 | 157 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 539.00 | 210 724.00 | 230 815.00 | 441 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BN En cours de production de biens | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BT Marchandises | 482 168.00 | 17 002.00 | 465 166.00 | 482 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | 1 867.00 | 32 482.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 214.00 | 18 869.00 | 572 345.00 | 591 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 753.00 | 229 594.00 | 803 160.00 | 1 032 753.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 134 086.00 | 218 410.00 | | 134 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 978.00 | -84 325.00 | | -35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 167 958.00 | 203 936.00 | | 167 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | 2 583.00 | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | 2 583.00 | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 136.00 | 255 972.00 | | 452 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 356.00 | 118 607.00 | | 70 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 24 591.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 77 976.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | 51 766.00 | | 49 070.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 491.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 582.00 | 529 403.00 | | 633 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 160.00 | 735 922.00 | | 803 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 814.00 | 6 750.00 | 2 061 564.00 | 2 054 814.00 |
FD Production vendue biens | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
FG Production vendue services | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 595.00 | 6 750.00 | 2 603 345.00 | 2 596 595.00 |
FM Production stockée | | | -4 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | 5 654.00 | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 78.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 874.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 2 619.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -1 745.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 213.00 | 2 706 793.00 | | 2 621 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 191.00 | 2 791 117.00 | | 2 657 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 978.00 | -84 325.00 | | -35 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 344.00 | 12 283.00 | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 675.00 | | 60 525.00 | 423 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 660.00 | 441 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 660.00 | 271 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 982.00 | | 5 400.00 | 161 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 583.00 | | 55 125.00 | 258 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 111.00 | 28 274.00 | 42 660.00 | 222 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 5 275.00 | | 15 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776.00 | 22 999.00 | 42 660.00 | 206 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583.00 | 1 620.00 | 2 583.00 | 2 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 764.00 | 4 500.00 | 2 262.00 | 14 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 634.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 997.00 | 5 134.00 | 2 262.00 | 18 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 581.00 | 6 754.00 | 4 845.00 | 21 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | 4 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 165.00 | 138 872.00 | 129 293.00 | 268 165.00 |
VI Groupe et associés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 300.00 | 66 949.00 | 2 351.00 | 69 300.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 108.00 | 503 816.00 | 129 293.00 | 633 108.00 |