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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 28 756.00 | 14 719.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 120.00 | 33 532.00 | 2 270 588.00 | 2 304 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 844.00 | 20 274.00 | 891 570.00 | 911 844.00 |
BZ Autres créances | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CF Disponibilités | 423 784.00 | | 423 784.00 | 423 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 630.00 | 20 274.00 | 1 366 356.00 | 1 386 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 749.00 | 53 806.00 | 3 636 944.00 | 3 690 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
CU Autres participations | 2 216 090.00 | | 2 216 090.00 | 2 216 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 600.00 | 1 515 600.00 | | 1 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
DG Autres réserves | 883 180.00 | 844 437.00 | | 883 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 629.00 | 158 743.00 | | 290 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 969.00 | 2 670 340.00 | | 2 840 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 200.00 | 15 300.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 15 300.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 420.00 | 168 324.00 | | 198 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 46 468.00 | | 25 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 640.00 | 395 886.00 | | 526 640.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | 22 907.00 | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 775.00 | 633 661.00 | | 770 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 944.00 | 3 319 301.00 | | 3 636 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 775.00 | 633 661.00 | | 770 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 645.00 | | 1 898 645.00 | 1 898 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 645.00 | | 1 898 645.00 | 1 898 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GE Autres charges | | | 136 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 630.00 | 94 239.00 | | 74 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 813.00 | 224 278.00 | | 203 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 969.00 | 9 466.00 | | 9 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | -3 719.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 500.00 | 2 317 462.00 | | 2 382 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 871.00 | 2 158 719.00 | | 2 091 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 629.00 | 158 743.00 | | 290 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 794.00 | | 3 196.00 | 2 315 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 2 304 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 43 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | | 3 196.00 | 55 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 870.00 | | | 2 255 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 852.00 | 13 549.00 | 14 869.00 | 34 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 13 549.00 | 14 869.00 | 30 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 10 300.00 | 400.00 | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 751.00 | 6 898.00 | 11 375.00 | 24 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 751.00 | 6 898.00 | 11 375.00 | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 051.00 | 17 198.00 | 11 775.00 | 40 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 198.00 | 11 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UX Autres créances clients | 880 104.00 | 880 104.00 | | 880 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 625.00 | 970 885.00 | 31 740.00 | 1 002 625.00 |
VW T.V.A. | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 775.00 | 770 775.00 | | 770 775.00 |