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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 921.00 | 50 893.00 | 10 028.00 | 60 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 880.00 | 248 914.00 | 1 944 967.00 | 2 193 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 193.00 | 11 137.00 | 532 056.00 | 543 193.00 |
BZ Autres créances | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CF Disponibilités | 1 093 937.00 | | 1 093 937.00 | 1 093 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 145.00 | 11 137.00 | 1 797 008.00 | 1 808 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 025.00 | 260 051.00 | 3 741 974.00 | 4 002 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
CU Autres participations | 2 033 944.00 | 193 245.00 | 1 840 699.00 | 2 033 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 600.00 | 1 515 600.00 | | 1 515 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
DG Autres réserves | 1 140 318.00 | 1 052 561.00 | | 1 140 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 194.00 | 209 006.00 | | 170 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 672.00 | 2 928 726.00 | | 2 977 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 646.00 | 160 997.00 | | 226 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | 19 411.00 | | 13 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 908.00 | 572 015.00 | | 515 908.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 10 124.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 302.00 | 762 630.00 | | 764 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 974.00 | 3 707 456.00 | | 3 741 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 302.00 | 762 630.00 | | 764 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 961.00 | | 1 936 961.00 | 1 936 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 961.00 | | 1 936 961.00 | 1 936 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 627.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 274 834.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 146.00 | 4 650.00 | | 188 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 721.00 | -4 650.00 | | -92 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 19 319.00 | | 24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 046.00 | 2 661 612.00 | | 2 466 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 852.00 | 2 452 606.00 | | 2 295 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 194.00 | 209 006.00 | | 170 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 176.00 | | 1 959.00 | 2 386 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 146.00 | 2 128 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 255.00 | 2 193 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 60 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 704.00 | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 074.00 | | 1 255.00 | 2 315 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 12 885.00 | 6 109.00 | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | 12 885.00 | 6 109.00 | 44 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
6T Sur comptes clients | 26 214.00 | 2 500.00 | 17 577.00 | 26 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 214.00 | 2 500.00 | 194 332.00 | 396 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 314.00 | 2 500.00 | 210 432.00 | 412 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 33 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 176 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
UX Autres créances clients | 522 517.00 | 522 517.00 | | 522 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 152.00 | 737 476.00 | 20 676.00 | 758 152.00 |
VW T.V.A. | 214 384.00 | 214 384.00 | | 214 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 302.00 | 764 302.00 | | 764 302.00 |